FR_CASH MANAGER_CAS003

Résumé du poste

Vous travaillez en étroite collaboration avec les Business Units et les filiales. Vous êtes fortement impliqué dans les process de reporting cash et le développement de la culture cash.

Pour réaliser ses missions, vous serez accompagné d'un Cash Controller & Treasury Analyst Senior. Vous devrez également travailler en étroite collaboration avec le Central FP&A Manager.

Rattaché(e) au Finance Performance Director, vos missions sont réparties sur plusieurs axes :

Missions

Reporting groupe

· Analyser mensuellement le tableau de flux de trésorerie du groupe en méthode directe et indirecte,

· Analyser mensuellement l’évolution du bilan du Groupe,

· Rationaliser le résultat financier du Groupe, s’assurer de la cohérence des données comptables (P&L et Cash-Flow).

· Formaliser ces analyses dans un reporting mensuel à destination du COMEX

· Participer au processus de production / revue des états financiers dans le cadre des publications financières trimestrielles et annuelles du Groupe.

Cash Forecast, Budget et Business Plan

• Réaliser les réestimés (last estimate) à trois mois mensuellement à destination du COMEX,

• Réaliser les budgets annuels de trésorerie et forecasts Groupe en méthode directe et indirecte

• Participer à l’élaboration du Plan Stratégique à 5 ans du Groupe sur les aspects projection de trésorerie et projection bilantielle

Pilotage du BFR

· Définir, suivre et animer les indicateurs de performance cash du groupe (DSO, DPO, DIO, Cash Conversion Cycle)

· Identifier et piloter les leviers d’amélioration du BFR en lien avec les équipes opérationnelles

· Mettre en place des plans d’actions cash par BU

Financement groupe

· Consolider et challenger les prévisions court terme des filiales, identifier les besoins de financement court terme globaux et par devise,

· Contrôler la cohérence entre la vision dette consolidée en fin de mois et celle gérée par le Cash Management,

Structuration financière des filiales

· En lien avec juridique et tax, optimiser la structuration financière des pays

Outils, projet et amélioration continue

· A moyen terme, participer à la refonte des processus Order to Cash et Procure to Pay du groupe en lien avec les BPO dans le cadre du projet BBF, et mettre en place des KPIs de suivi de l’efficacité de ces processus,

· Implémenter les outils de prévisions court terme (incluant dès l’origine ou dans un second temps le recours à l’IA pour fiabiliser les prévisions),

· Automatiser le reporting cash groupe

· Contribuer en lien avec l’équipe trésorerie Groupe au projet de réduction de l’exposition forex du groupe

· Renforcer la culture du cash dans le groupe par des actions de sensibilisation / formation

Profil

De formation Bac+5 en Gestion / Finance ou équivalent, vous justifiez de 4 ans au minimum d’expérience sur un poste en audit, contrôle financier (analyses compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, bilan) ou conseil financier type TS ou Restructuring. Vous êtes connu(e) pour votre adaptabilité, votre esprit d’analyse, votre proactivité et votre sens de la rigueur. Vous disposez de bonnes capacités d’analyse financière et êtes capables d’affiner vos analyses sur différents périmètres (vision locale, BU, Groupe).  

Vous comprenez les normes IFRS et avez une bonne connaissance des outils / processus de consolidation (la maîtrise d’Oracle HFM est un plus). Vous maîtrisez la modélisation financière sur Excel et vous êtes en mesure de fournir des reportings clairs et synthétiques ainsi que des modèles de prévision de trésorerie robustes. 

Vous avez un niveau d'anglais courant (sachant que vous évoluez dans un groupe à dimension internationale). Des déplacements peuvent être à prévoir sur le poste. (Sur certains sites européens et US). 

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous